Eesti krüptoteenuste pakkujad peavad rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt hoidma piisavalt omavahendeid. Rahapesu andmebüroole (RAB) esitatakse vastavust kinnitav audiitori arvamus.
päringu alusel
Kirjeldus
Mis see on
Omavahendid on ettevõtte omakapital, mis on finantspuhvriks, katab tegevusriskid ja tagab stabiilsuse. Krüpto- ja muude virtuaalsete varade teenusepakkujate puhul nõuab Eesti õigus, et omavahendeid hoitakse alati piisaval tasemel, mis on proportsionaalne äritegevuse ulatusega.
Nõue põhineb ettevõtte omakapitalil, mis hõlmab selliseid elemente nagu sissemakstud aktsiakapital, jaotamata kasum, reservid ja ülekurss. Sõltuvalt juhtumist määratakse minimaalsed omavahendid kas selle omakapitali baasi või aastase krüptotehingumahu suuruse alusel, olenevalt sellest, kumb näitaja on suurem.
Selle tulemusena peavad krüptoettevõtted jälgima oma omakapitali positsiooni pidevalt ja olema valmis igal ajal reguleerivale asutusele vastavust tõendama.
Meie roll
Me teostame teie omavahendite sõltumatut kontrolli vastavalt Eesti seadustele ja rahvusvahelistele standarditele. See hõlmab järgmist:
- Finantsaruannete ja omakapitali struktuuri läbivaatamine
- Omavahendite ümberarvutamine vastavalt RAB-metoodikale
- Tõendavate dokumentide ja kapitali allikate kontrollimine
- Kapitalinõuete täitmise hindamine bilansipäeva seisuga
Tulemus
Te saate audiitori arvamuse, mis kinnitab omavahendite nõude täitmist, mille saate esitada RABile koos oma aastaaruandega. Lisaks arvamusele esitame selge arvutustabeli ja toome esile kõik puudujäägid, mis tuleb kõrvaldada, et tagada vastavus nõuetele.
Ajastus
Omavahendite läbivaatamine võtab tavaliselt 1-2 nädalat, sõltuvalt dokumentide täielikkusest.
Tähtajad on seotud aastaaruande esitamisega.
- Aastaaruanne (või vahearuanne, kui see on nõutav)
- bilanss ja pearaamat
- omakapitali ja aktsiakapitali dokumentatsioon
- tehingute mahu aruanded (krüpto- ja fiat-tehingud)
- Reservide ja jaotamata kasumi tõendusmaterjalid
Küsimusi?
Seotud teenused
-
Mitterahalise aktsiakapitali sõltumatu kontroll Eestis. Veenduge, et varad vastavad õiguslikele nõuetele ja registreeritakse sujuvalt ja viivitusteta.
-
Pakendiaudit (Pakendiaudit) Eestis – nõutud seadusega või taaskasutusorganite poolt. Veenduge, et teie pakendiaruanded on täpsed, kontrollitud ja täielikult nõuetele vastavad.
-
Sõltumatud auditid Eesti ettevõtetele – alates nõuete täitmisest kuni investorite usalduseni. Tugevdage usaldusväärsust, vähendage riske ja esitage usaldusväärseid aruandeid.
-
500€
Auditivalmis dokumentatsiooni professionaalne ettevalmistamine. Magrat raamatupidajad korraldavad ja koostavad kõik audiitori poolt nõutavad materjalid – selgelt, täpselt ja õigeaegselt.
