Естонські провайдери криптовалют повинні мати достатній обсяг власних коштів відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей. Аудиторський висновок, що підтверджує відповідність, подається до ПФР (RAB).
за запитом
Опис
Що це таке
Власні кошти - це власний капітал компанії, який слугує фінансовим буфером, покриваючи операційні ризики та забезпечуючи стабільність. Естонське законодавство вимагає від провайдерів послуг у сфері криптовалют та інших віртуальних активів завжди підтримувати власний капітал на достатньому рівні, пропорційному масштабу бізнесу.
Вимога базується на власному капіталі компанії, включаючи такі елементи, як сплачений акціонерний капітал, нерозподілений прибуток, резерви та емісійний дохід. Залежно від випадку, мінімальний розмір власних коштів встановлюється або на основі цього капіталу, або на основі річного обсягу криптовалютних транзакцій, залежно від того, яка цифра є більшою.
Як наслідок, криптовалютні компанії повинні постійно контролювати свою позицію щодо власного капіталу і бути готовими продемонструвати регулятору відповідність вимогам у будь-який час.
Наша роль
Ми проводимо незалежну перевірку ваших власних коштів відповідно до естонського законодавства та міжнародних стандартів. Це включає в себе
- Огляд фінансової звітності та структури капіталу
- Перерахунок власних коштів за методологією RAB
- Перевірка супровідної документації та джерел капіталу
- Оцінка дотримання вимог до капіталу на звітну дату
Результат
Ви отримуєте аудиторський висновок, що підтверджує відповідність вимогам щодо власних коштів, який можна подати до RAB разом з річним звітом. Разом з висновком ми надаємо чітку таблицю з розрахунками та вказуємо на будь-які прогалини, які необхідно усунути, щоб залишатися на належному рівні.
Час
Розгляд власних коштів зазвичай займає 1-2 тижні, залежно від повноти документації.
Дедлайни пов'язані з поданням річного звіту.
- Річна фінансова звітність (або проміжний звіт, якщо потрібно)
- Проміжний баланс і головна книга
- Документація про власний та акціонерний капітал
- Звіти про обсяги транзакцій (криптовалюта і фіат)
- Підтвердження резервів та нерозподіленого прибутку
Питання?
Пов’язані послуги
-
Незалежна перевірка статутного капіталу в натуральній формі в Естонії. Переконайтеся, що активи відповідають вимогам законодавства та безперешкодно реєструються без затримок.
-
Аудит упаковки (Pakendiaudit) в Естонії – вимагається законом або органами з переробки відходів. Переконайтеся, що ваші звіти про пакування є точними, перевіреними та повністю відповідають вимогам.
-
Незалежний аудит для естонського бізнесу – від комплаєнсу до довіри інвесторів. Зміцнюйте довіру, знижуйте ризики та надавайте надійні звіти.
-
500€
Професійна підготовка документації до аудиту. Бухгалтери Маграт організовують і збирають всі матеріали, необхідні аудитору – чітко, точно і вчасно.
